基金成交净值是什么？
基金的成交净值就是当天成交的单笔单利，比如你买100元，涨1分钱，你的净值就增加了1分，成本价变成了100.01元/份 同样，你卖100元，净值减少1分钱，你的收益就会增加1分钱；卖100元，净值降低3分钱你就赚到了3分钱。 所以每天收盘后基金公司计算你账户的盈亏都是要看你的“累计净值”是多少，就是你投资本金加上当天交易“成交净值”的和，也就是相当于股票中的“市值”概念一样。 只不过这个数值并不是最终收益率，由于基金是按照每天单笔单利的公式计算的，如果你某天的成交净值是高还是低，要等到第二天才能算进你的总收益中。也就是说你当天的交割单只有当日和过往的参考价值；而第二天的成交价格才具有真正的实际意义。
举例来说： 我今天买了100元的，跌了2分钱，那我今天的成交额就是100-(100*0.98)=10元亏损，我的累计净值是100+10=110元 如果我明天涨了1毛钱，那么我的累计净值就变成了110+100=210元，我赚了100元 如果我一直持有该基金不买卖，那么我的累计净值就等于我今天买入的价格，比如说我第一天买入100元，那么我的累计净值就是100元。如果第二天上涨1角，那么我的累计净值就变成100+100=200元，我赚了100元；以此类推...